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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 743.00 | | 716 743.00 | 716 743.00 |
BZ Autres créances | 502 686.00 | | 502 686.00 | 502 686.00 |
CF Disponibilités | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 807.00 | | 506 807.00 | 506 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 550.00 | | 1 223 550.00 | 1 223 550.00 |
CU Autres participations | 712 543.00 | | 712 543.00 | 712 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 008.00 | 185 008.00 | | 185 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 501.00 | 1 496.00 | | 18 501.00 |
DG Autres réserves | 118 305.00 | 6 121.00 | | 118 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 793.00 | 224 584.00 | | 327 793.00 |
DL TOTAL (I) | 649 607.00 | 417 209.00 | | 649 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 679.00 | 373 125.00 | | 319 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 258.00 | 89 251.00 | | 245 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 806.00 | 8 223.00 | | 4 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 89 503.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 943.00 | 564 302.00 | | 573 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 550.00 | 981 510.00 | | 1 223 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 615.00 | 215 229.00 | | 279 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 150.00 | -9 505.00 | | -6 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 955.00 | 247 240.00 | | 344 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 162.00 | 22 656.00 | | 17 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 793.00 | 224 584.00 | | 327 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 932.00 | | 27 811.00 | 688 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 732.00 | | 27 811.00 | 684 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 073.00 | 16 073.00 | 15 000.00 | 46 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VC Groupe et associés | 489 478.00 | | | 489 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 073.00 | 54 745.00 | 233 443.00 | 319 073.00 |
VI Groupe et associés | 199 185.00 | 199 185.00 | | 199 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 371.00 | | | 53 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 686.00 | 502 686.00 | | 502 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 943.00 | 279 615.00 | 248 443.00 | 573 943.00 |