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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 437 591.00 | | 437 591.00 | 437 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 134.00 | | 1 160 134.00 | 1 160 134.00 |
BZ Autres créances | 64 931.00 | | 64 931.00 | 64 931.00 |
CF Disponibilités | 128 790.00 | | 128 790.00 | 128 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 722.00 | | 193 722.00 | 193 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 857.00 | | 1 353 857.00 | 1 353 857.00 |
CU Autres participations | 722 543.00 | | 722 543.00 | 722 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 008.00 | 185 008.00 | | 185 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
DG Autres réserves | 482 351.00 | 280 516.00 | | 482 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 630.00 | 380 484.00 | | 321 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 490.00 | 864 509.00 | | 1 007 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 578.00 | 264 860.00 | | 208 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 742.00 | 649 046.00 | | 48 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 214.00 | 5 154.00 | | 6 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 831.00 | 18 452.00 | | 82 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 366.00 | 941 712.00 | | 346 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 857.00 | 1 806 221.00 | | 1 353 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 793.00 | 703 539.00 | | 195 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 218.00 | 1 175.00 | | 95 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 218.00 | 1 175.00 | | 95 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 580.00 | -1 175.00 | | -94 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 157.00 | -6 085.00 | | -1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 916.00 | 399 125.00 | | 430 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 285.00 | 18 641.00 | | 109 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 630.00 | 380 484.00 | | 321 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 743.00 | | 728 028.00 | 726 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 436.00 | 1 160 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 636.00 | 1 160 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 543.00 | | 728 028.00 | 722 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 831.00 | 82 831.00 | | 82 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 437 591.00 | | 437 591.00 | 437 591.00 |
UX Autres créances clients | 64 931.00 | 64 931.00 | | 64 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 552.00 | 57 980.00 | 150 573.00 | 208 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 523.00 | 64 931.00 | 437 591.00 | 502 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 366.00 | 195 794.00 | 150 573.00 | 346 366.00 |