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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 090.00 | | 118 090.00 | 118 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 754 160.00 | | 5 754 160.00 | 5 754 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 784.00 | | 207 784.00 | 207 784.00 |
BZ Autres créances | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 966 183.00 | | 966 183.00 | 966 183.00 |
CF Disponibilités | 219 292.00 | | 219 292.00 | 219 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 312.00 | | 1 415 312.00 | 1 415 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 169 472.00 | | 7 169 472.00 | 7 169 472.00 |
CU Autres participations | 5 636 069.00 | | 5 636 069.00 | 5 636 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 008.00 | | | 185 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
DG Autres réserves | 578 965.00 | | | 578 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 404.00 | | | 842 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 878.00 | | | 1 624 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 979 805.00 | | | 4 979 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 482.00 | | | 415 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 752.00 | | | 96 752.00 |
EA Autres dettes | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 544 594.00 | | | 5 544 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 169 472.00 | | | 7 169 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 645.00 | | | 1 325 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 420.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 680.00 | | | 87 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 162.00 | | | 1 153 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 758.00 | | | 310 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 404.00 | | | 842 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 135.00 | | 4 594 026.00 | 1 160 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 754 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 754 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 135.00 | | 4 594 026.00 | 1 160 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 569.00 | 159 569.00 | | 159 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 753.00 | 96 753.00 | | 96 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 986.00 | 149 980.00 | | 149 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 091.00 | | 118 091.00 | 118 091.00 |
UX Autres créances clients | 207 785.00 | 207 785.00 | | 207 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 979 806.00 | 760 857.00 | 2 865 283.00 | 4 979 806.00 |
VI Groupe et associés | 140 912.00 | 140 912.00 | | 140 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 867 105.00 | | | 4 867 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 293.00 | | | 160 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 927.00 | 229 836.00 | 118 091.00 | 347 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 544 594.00 | 1 325 646.00 | 2 865 283.00 | 5 544 594.00 |