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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
AP Constructions | 121 200.00 | 2 876.00 | 118 324.00 | 121 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 194.00 | 2 876.00 | 437 318.00 | 440 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CF Disponibilités | 84 010.00 | | 84 010.00 | 84 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 143.00 | | 85 143.00 | 85 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 337.00 | 2 876.00 | 522 461.00 | 525 337.00 |
CU Autres participations | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 179.00 | -646.00 | | -1 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 472.00 | -533.00 | | 134 472.00 |
DL TOTAL (I) | 134 293.00 | -179.00 | | 134 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 770.00 | | | 126 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 858.00 | 344.00 | | 110 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491.00 | | | 491.00 |
EA Autres dettes | 150 050.00 | 200 000.00 | | 150 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 168.00 | 200 344.00 | | 388 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 461.00 | 200 165.00 | | 522 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 810.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 897.00 | | | 155 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 425.00 | 533.00 | | 21 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 472.00 | -533.00 | | 134 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 240 194.00 | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 194.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 050.00 | | 150 050.00 | 150 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 770.00 | 8 494.00 | 31 886.00 | 126 770.00 |
VI Groupe et associés | 110 844.00 | | 110 844.00 | 110 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179.00 | 1 035.00 | 144.00 | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 168.00 | 8 998.00 | 292 781.00 | 388 168.00 |