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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 900.00 | | 177 900.00 | 177 900.00 |
AP Constructions | 248 100.00 | 20 547.00 | 227 553.00 | 248 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 1 478.00 | 8 022.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 694.00 | 22 025.00 | 613 669.00 | 635 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 50 233.00 | | 50 233.00 | 50 233.00 |
CF Disponibilités | 66 960.00 | | 66 960.00 | 66 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 601.00 | | 117 601.00 | 117 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 295.00 | 22 025.00 | 731 270.00 | 753 295.00 |
CU Autres participations | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 276 835.00 | | | 276 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 660.00 | | | 117 660.00 |
DL TOTAL (I) | 395 595.00 | | | 395 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 524.00 | | | 209 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 240.00 | | | 122 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 676.00 | | | 335 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 270.00 | | | 731 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 112.00 | | | 140 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 294.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 662.00 | | | 166 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 660.00 | | | 117 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 194.00 | | 195 500.00 | 440 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 000.00 | | 195 500.00 | 240 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 194.00 | | | 200 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 825.00 | 12 200.00 | | 9 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 825.00 | 12 200.00 | | 9 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 49 987.00 | 49 987.00 | | 49 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 524.00 | 13 961.00 | 58 170.00 | 209 524.00 |
VI Groupe et associés | 111 295.00 | 111 295.00 | | 111 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 731.00 | 50 587.00 | 144.00 | 50 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 676.00 | 140 112.00 | 58 170.00 | 335 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
ST Autres comptes | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 564.00 | | | 11 564.00 |