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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 900.00 | | 177 900.00 | 177 900.00 |
AP Constructions | 248 100.00 | 64 144.00 | 183 956.00 | 248 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 378.00 | 13 222.00 | 41 156.00 | 54 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 386.00 | 77 366.00 | 1 967 020.00 | 2 044 386.00 |
BZ Autres créances | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CF Disponibilités | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 992.00 | | 74 992.00 | 74 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 378.00 | 77 366.00 | 2 042 012.00 | 2 119 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
CU Autres participations | 1 562 050.00 | | 1 562 050.00 | 1 562 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 688 319.00 | | | 688 319.00 |
DH Report à nouveau | -15 989.00 | | | -15 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 055.00 | | | -11 055.00 |
DL TOTAL (I) | 662 375.00 | | | 662 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 953.00 | | | 166 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
EA Autres dettes | 1 192 000.00 | | | 1 192 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 637.00 | | | 1 379 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 012.00 | | | 2 042 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 343.00 | | | 1 226 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 298.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 462.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 055.00 | | | -11 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 794.00 | | 1 814.00 | 2 046 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 222.00 | 1 564 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 222.00 | 2 044 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 378.00 | | | 480 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566 416.00 | | 1 814.00 | 1 566 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 068.00 | 18 298.00 | | 59 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 068.00 | 18 298.00 | | 59 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
VC Groupe et associés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 953.00 | 14 659.00 | 76 981.00 | 166 953.00 |
VI Groupe et associés | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 670.00 | 44 526.00 | 144.00 | 44 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 637.00 | 1 226 343.00 | 77 981.00 | 1 379 637.00 |