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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
AP Constructions | 121 200.00 | 9 825.00 | 111 375.00 | 121 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 194.00 | 9 825.00 | 430 369.00 | 440 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CF Disponibilités | 153 505.00 | | 153 505.00 | 153 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 533.00 | | 156 533.00 | 156 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 727.00 | 9 825.00 | 586 902.00 | 596 727.00 |
CU Autres participations | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 133 193.00 | | | 133 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 642.00 | | | 143 642.00 |
DL TOTAL (I) | 277 935.00 | | | 277 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 934.00 | | | 118 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 858.00 | | | 110 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 967.00 | | | 308 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 902.00 | | | 586 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 987.00 | | | 197 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 255.00 | | | 164 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 642.00 | | | 143 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 194.00 | | | 440 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 194.00 | | | 200 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 876.00 | 6 949.00 | | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 876.00 | 6 949.00 | | 2 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 934.00 | 7 954.00 | 33 037.00 | 118 934.00 |
VI Groupe et associés | 110 858.00 | 110 858.00 | | 110 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172.00 | 3 028.00 | 144.00 | 3 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 967.00 | 197 987.00 | 33 037.00 | 308 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | | | 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
ST Autres comptes | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 801.00 | | | 10 801.00 |