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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 900.00 | | 177 900.00 | 177 900.00 |
AP Constructions | 248 100.00 | 50 615.00 | 197 485.00 | 248 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 378.00 | 8 453.00 | 45 925.00 | 54 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 794.00 | 59 068.00 | 1 987 726.00 | 2 046 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
CF Disponibilités | 36 951.00 | | 36 951.00 | 36 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 975.00 | | 79 975.00 | 79 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 769.00 | 59 068.00 | 2 067 701.00 | 2 126 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
CU Autres participations | 1 562 050.00 | | 1 562 050.00 | 1 562 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 688 319.00 | | | 688 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 989.00 | | | -15 989.00 |
DL TOTAL (I) | 673 430.00 | | | 673 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 375.00 | | | 181 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
EA Autres dettes | 1 192 000.00 | | | 1 192 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 271.00 | | | 1 394 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 701.00 | | | 2 067 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 319.00 | | | 1 226 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 529.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 989.00 | | | -15 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 305.00 | | 49 100.00 | 2 001 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 611.00 | 1 566 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 611.00 | 2 046 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 500.00 | | 44 878.00 | 435 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565 805.00 | | 4 222.00 | 1 565 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 225.00 | 18 842.00 | | 40 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 225.00 | 18 842.00 | | 40 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 375.00 | 14 423.00 | 60 093.00 | 181 375.00 |
VI Groupe et associés | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 390.00 | 47 246.00 | 144.00 | 47 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 271.00 | 1 226 319.00 | 61 093.00 | 1 394 271.00 |