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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 900.00 | | 177 900.00 | 177 900.00 |
AP Constructions | 248 100.00 | 35 581.00 | 212 519.00 | 248 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 4 644.00 | 4 856.00 | 9 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 305.00 | 40 225.00 | 1 961 079.00 | 2 001 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BZ Autres créances | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
CF Disponibilités | 185 151.00 | | 185 151.00 | 185 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 256.00 | | 225 256.00 | 225 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 560.00 | 40 225.00 | 2 186 335.00 | 2 226 560.00 |
CU Autres participations | 1 562 050.00 | | 1 562 050.00 | 1 562 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 394 495.00 | | | 394 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 824.00 | | | 293 824.00 |
DL TOTAL (I) | 689 419.00 | | | 689 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 563.00 | | | 195 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 259.00 | | | 109 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
EA Autres dettes | 1 192 000.00 | | | 1 192 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 916.00 | | | 1 496 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 335.00 | | | 2 186 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 543.00 | | | 1 315 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 313.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 426.00 | | | 326 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 824.00 | | | 293 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 694.00 | | 1 365 611.00 | 635 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 001 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 500.00 | | | 435 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 194.00 | | 1 365 611.00 | 200 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 025.00 | 18 201.00 | | 22 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 025.00 | 18 201.00 | | 22 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VC Groupe et associés | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 563.00 | 14 190.00 | 59 124.00 | 195 563.00 |
VI Groupe et associés | 109 259.00 | 109 259.00 | | 109 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 860.00 | 43 716.00 | 144.00 | 43 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 916.00 | 1 315 543.00 | 59 124.00 | 1 496 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
ST Autres comptes | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 344.00 | | | 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 716.00 | | | 7 716.00 |