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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 860.00 | | 51 860.00 | 51 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 321.00 | 90 449.00 | 42 871.00 | 133 321.00 |
040 Immobilisations financières | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 216.00 | 94 599.00 | 101 617.00 | 196 216.00 |
060 Stock marchandises | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
072 Créances – Autres | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
084 Disponibilités | 56 084.00 | | 56 084.00 | 56 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 893.00 | | 83 893.00 | 83 893.00 |
110 Total général Actif | 280 110.00 | 94 599.00 | 185 511.00 | 280 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 761.00 | | | 149 761.00 |
230 Autres produits | 241.00 | | | 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 138.00 | | | 164 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 566.00 | | | -2 566.00 |
242 Autres charges externes. | 48 403.00 | | | 48 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
252 Charges sociales | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 912.00 | | | 136 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 789.00 | | | 172 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |