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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 860.00 | | 51 860.00 | 51 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 968.00 | 127 014.00 | 46 954.00 | 173 968.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 119.00 | 130 905.00 | 101 214.00 | 232 119.00 |
060 Stock marchandises | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
072 Créances – Autres | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
084 Disponibilités | 145 426.00 | | 145 426.00 | 145 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 107.00 | | 159 107.00 | 159 107.00 |
110 Total général Actif | 391 227.00 | 130 905.00 | 260 322.00 | 391 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 353.00 | | | 197 353.00 |
230 Autres produits | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 013.00 | | | 228 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
242 Autres charges externes. | 52 755.00 | | | 52 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
252 Charges sociales | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 932.00 | | | 145 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 081.00 | | | 82 081.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 109.00 | | | 79 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 877.00 | | | 251 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |