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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 860.00 | | 51 860.00 | 51 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 891.00 | 2 626.00 | 1 264.00 | 3 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 589.00 | 87 449.00 | 77 140.00 | 164 589.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 741.00 | 90 075.00 | 132 665.00 | 222 741.00 |
060 Stock marchandises | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
072 Créances – Autres | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
084 Disponibilités | 63 084.00 | | 63 084.00 | 63 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 142.00 | | 84 142.00 | 84 142.00 |
110 Total général Actif | 306 883.00 | 90 075.00 | 216 808.00 | 306 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 929.00 | | | 162 929.00 |
230 Autres produits | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 027.00 | | | 190 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 540.00 | | | -4 540.00 |
242 Autres charges externes. | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
252 Charges sociales | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 709.00 | | | 148 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 318.00 | | | 41 318.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 103.00 | | | 103.00 |
294 Charges financières | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 108.00 | | | 215 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 166.00 | | | -5 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 054.00 | | | 10 054.00 |