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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 860.00 | | 51 860.00 | 51 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 726.00 | 121 799.00 | 71 926.00 | 193 726.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 877.00 | 125 690.00 | 126 187.00 | 251 877.00 |
060 Stock marchandises | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
072 Créances – Autres | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
084 Disponibilités | 43 805.00 | | 43 805.00 | 43 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 862.00 | | 75 862.00 | 75 862.00 |
110 Total général Actif | 327 740.00 | 125 690.00 | 202 050.00 | 327 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
230 Autres produits | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 143.00 | | | 92 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 767.00 | | | -7 767.00 |
242 Autres charges externes. | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | | | 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
252 Charges sociales | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 472.00 | | | 98 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 329.00 | | | -6 329.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 461.00 | | | -8 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 115.00 | | | 226 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 606.00 | | | 40 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |