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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 860.00 | | 51 860.00 | 51 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 963.00 | 99 494.00 | 68 469.00 | 167 963.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 115.00 | 103 385.00 | 122 729.00 | 226 115.00 |
060 Stock marchandises | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
072 Créances – Autres | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
084 Disponibilités | 113 448.00 | | 113 448.00 | 113 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 261.00 | | 128 261.00 | 128 261.00 |
110 Total général Actif | 354 376.00 | 103 385.00 | 250 991.00 | 354 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 297.00 | | | 172 297.00 |
230 Autres produits | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 528.00 | | | 199 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -395.00 | | | -395.00 |
242 Autres charges externes. | 55 341.00 | | | 55 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
252 Charges sociales | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 735.00 | | | 144 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | | | 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 708.00 | | | 51 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 741.00 | | | 222 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |