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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 860.00 | | 51 860.00 | 51 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 597.00 | 81 390.00 | 70 206.00 | 151 597.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 108.00 | 85 540.00 | 129 567.00 | 215 108.00 |
060 Stock marchandises | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
072 Créances – Autres | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
084 Disponibilités | 95 017.00 | | 95 017.00 | 95 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 027.00 | | 111 027.00 | 111 027.00 |
110 Total général Actif | 326 136.00 | 85 540.00 | 240 595.00 | 326 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 472.00 | | | 179 472.00 |
230 Autres produits | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 350.00 | | | 204 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
242 Autres charges externes. | 49 295.00 | | | 49 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
252 Charges sociales | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 157.00 | | | 147 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 193.00 | | | 57 193.00 |
294 Charges financières | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 509.00 | | | 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 216.00 | | | 196 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 613.00 | | | 5 613.00 |