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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 927.00 | 1 573.00 | 2 354.00 | 3 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 088.00 | | 363 088.00 | 363 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 493 616.00 | 1 573.00 | 4 492 043.00 | 4 493 616.00 |
BZ Autres créances | 80 402.00 | | 80 402.00 | 80 402.00 |
CF Disponibilités | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 588.00 | | 86 588.00 | 86 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 205.00 | 1 573.00 | 4 578 632.00 | 4 580 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 363 088.00 | | | 363 088.00 |
CU Autres participations | 4 126 600.00 | | 4 126 600.00 | 4 126 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 146 635.00 | | | 146 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 419.00 | | | 445 419.00 |
DK Provisions réglementées | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 795.00 | | | 1 121 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 028.00 | | | 1 898 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 709.00 | | | 1 552 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 456 837.00 | | | 3 456 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 632.00 | | | 4 578 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 218.00 | | | 346 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 693.00 | | | -17 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 784.00 | | | 490 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 419.00 | | | 445 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 238 723.00 | | | 4 238 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 489 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 493 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 234 795.00 | | | 4 234 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788.00 | 786.00 | | 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788.00 | 786.00 | | 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 363 089.00 | 363 089.00 | | 363 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 402.00 | | | 80 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898 028.00 | 277 410.00 | 1 048 112.00 | 1 898 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 471.00 | | | 227 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 491.00 | 443 491.00 | | 443 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 456 837.00 | 346 219.00 | 1 048 112.00 | 3 456 837.00 |