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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 481 563.00 | | 481 563.00 | 481 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 608 163.00 | | 4 608 163.00 | 4 608 163.00 |
BZ Autres créances | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 731.00 | | 4 634 731.00 | 4 634 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
CU Autres participations | 4 126 600.00 | | 4 126 600.00 | 4 126 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 1 573 660.00 | | | 1 573 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 893.00 | | | 319 893.00 |
DK Provisions réglementées | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 354.00 | | | 2 452 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054 613.00 | | | 2 054 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 158.00 | | | 101 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 377.00 | | | 2 182 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 731.00 | | | 4 634 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 907.00 | | | 480 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 074.00 | | | -6 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 777.00 | | | 347 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 893.00 | | | 319 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 721 800.00 | | 485 060.00 | 4 721 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 594 768.00 | 4 608 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 696.00 | 4 608 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 928.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 717 872.00 | | 485 060.00 | 4 717 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 169.00 | 101 169.00 | | 101 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 481 563.00 | 5 982.00 | 475 581.00 | 481 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 026 237.00 | 324 766.00 | 1 277 942.00 | 2 026 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 795 998.00 | | | 1 795 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 131.00 | 32 550.00 | 475 581.00 | 508 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 377.00 | 480 907.00 | 1 277 942.00 | 2 182 377.00 |