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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 591 271.00 | | 591 271.00 | 591 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 721 799.00 | 3 927.00 | 4 717 871.00 | 4 721 799.00 |
BZ Autres créances | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
CF Disponibilités | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 534.00 | 3 927.00 | 4 750 606.00 | 4 754 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
CU Autres participations | 4 126 600.00 | | 4 126 600.00 | 4 126 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 1 478 813.00 | | | 1 478 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 020.00 | | | 295 020.00 |
DK Provisions réglementées | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 633.00 | | | 2 332 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 317.00 | | | 865 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 550.00 | | | 1 546 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 972.00 | | | 2 417 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 606.00 | | | 4 750 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 466.00 | | | 1 845 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 882.00 | | | -10 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 218.00 | | | 333 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 020.00 | | | 295 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 783 313.00 | | 470 416.00 | 4 783 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 531 929.00 | 4 717 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 929.00 | 4 721 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779 385.00 | | 470 416.00 | 4 779 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 555.00 | 56 555.00 | | 56 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 591 272.00 | 6 953.00 | 584 319.00 | 591 272.00 |
UX Autres créances clients | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 318.00 | 292 812.00 | 572 506.00 | 865 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 051.00 | | | 264 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 662.00 | 31 343.00 | 584 319.00 | 615 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 973.00 | 1 845 467.00 | 572 506.00 | 2 417 973.00 |