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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 652 785.00 | | 652 785.00 | 652 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 783 313.00 | 3 927.00 | 4 779 385.00 | 4 783 313.00 |
BZ Autres créances | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
CF Disponibilités | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 612.00 | 3 927.00 | 4 809 684.00 | 4 813 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
CU Autres participations | 4 126 600.00 | | 4 126 600.00 | 4 126 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 1 214 887.00 | | | 1 214 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 226.00 | | | 339 226.00 |
DK Provisions réglementées | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 913.00 | | | 2 112 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 603.00 | | | 1 129 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561 066.00 | | | 1 561 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 771.00 | | | 2 696 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 809 684.00 | | | 4 809 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 038.00 | | | 366 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 739 395.00 | | 43 918.00 | 4 739 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 779 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 783 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 735 468.00 | | 43 918.00 | 4 735 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 144.00 | 784.00 | 3 928.00 | 3 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 144.00 | 784.00 | 3 928.00 | 3 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 280.00 | 1 320.00 | | 5 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 280.00 | 1 320.00 | | 5 280.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 652 785.00 | 8 065.00 | 644 720.00 | 652 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 603.00 | 288 870.00 | 840 733.00 | 1 129 603.00 |
VI Groupe et associés | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 941.00 | | | 259 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 667.00 | 30 947.00 | 644 720.00 | 675 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 771.00 | 366 038.00 | 840 733.00 | 2 696 771.00 |