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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 927.00 | 2 358.00 | 1 569.00 | 3 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 544 922.00 | | 544 922.00 | 544 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 675 450.00 | 2 358.00 | 4 673 092.00 | 4 675 450.00 |
BZ Autres créances | 170 042.00 | | 170 042.00 | 170 042.00 |
CF Disponibilités | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 487.00 | | 178 487.00 | 178 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 938.00 | 2 358.00 | 4 851 579.00 | 4 853 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
CU Autres participations | 4 126 600.00 | | 4 126 600.00 | 4 126 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 566 955.00 | | | 566 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 466.00 | | | 432 466.00 |
DK Provisions réglementées | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 582.00 | | | 1 555 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 890.00 | | | 1 645 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644 007.00 | | | 1 644 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 997.00 | | | 3 295 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 579.00 | | | 4 851 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 272.00 | | | 441 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 841.00 | | | -15 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 140.00 | | | 476 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 466.00 | | | 432 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 493 617.00 | | | 4 493 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 671 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 675 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 489 689.00 | | | 4 489 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573.00 | 786.00 | | 1 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 573.00 | 786.00 | | 1 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 640.00 | 1 320.00 | | 2 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 007.00 | 154 007.00 | | 154 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 544 923.00 | 7 304.00 | | 544 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 645 890.00 | 281 166.00 | 1 064 686.00 | 1 645 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 910.00 | | | 251 910.00 |
VP Divers | 170 042.00 | | | 170 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 965.00 | 177 346.00 | 537 619.00 | 714 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 997.00 | 441 273.00 | 1 064 686.00 | 3 295 997.00 |