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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 927.00 | 3 144.00 | 783.00 | 3 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 608 867.00 | | 608 867.00 | 608 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 739 395.00 | 3 144.00 | 4 736 251.00 | 4 739 395.00 |
BZ Autres créances | 142 906.00 | | 142 906.00 | 142 906.00 |
CF Disponibilités | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 655.00 | | 154 655.00 | 154 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 050.00 | 3 144.00 | 4 890 906.00 | 4 894 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
CU Autres participations | 4 126 600.00 | | 4 126 600.00 | 4 126 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 939 182.00 | | | 939 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 945.00 | | | 335 945.00 |
DK Provisions réglementées | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 607.00 | | | 1 832 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 774.00 | | | 1 389 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 424.00 | | | 1 662 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 058 298.00 | | | 3 058 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 906.00 | | | 4 890 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 514.00 | | | 463 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 500.00 | | | -12 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 058.00 | | | 380 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 112.00 | | | 44 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 945.00 | | | 335 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 675 451.00 | | 63 945.00 | 4 675 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 735 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 739 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 671 523.00 | | 63 945.00 | 4 671 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359.00 | 786.00 | 3 144.00 | 2 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 359.00 | 786.00 | 3 144.00 | 2 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 960.00 | 1 320.00 | | 3 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 960.00 | 1 320.00 | | 3 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 424.00 | 172 424.00 | | 172 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 608 868.00 | 8 252.00 | 600 616.00 | 608 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 774.00 | 284 991.00 | 1 081 523.00 | 1 389 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 894.00 | | | 255 894.00 |
VP Divers | 142 906.00 | 142 906.00 | | 142 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 774.00 | 151 158.00 | 600 616.00 | 751 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 298.00 | 463 515.00 | 1 081 523.00 | 3 058 298.00 |