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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 292.00 | 408.00 | 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 4 500.00 | 7 500.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 293.00 | 5 028.00 | 6 265.00 | 11 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 893.00 | 9 820.00 | 36 073.00 | 45 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 898.00 | | 186 898.00 | 186 898.00 |
BZ Autres créances | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
CF Disponibilités | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 060.00 | | 279 060.00 | 279 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 953.00 | 9 820.00 | 315 133.00 | 324 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 484.00 | | | 64 484.00 |
DL TOTAL (I) | 66 484.00 | | | 66 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 844.00 | | | 122 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 921.00 | | | 80 921.00 |
EA Autres dettes | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 649.00 | | | 248 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 133.00 | | | 315 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 885.00 | | | 244 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 176 744.00 | | 2 176 744.00 | 2 176 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 744.00 | | 2 176 744.00 | 2 176 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 154.00 | | | -14 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 398.00 | | | 2 194 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 914.00 | | | 2 129 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 484.00 | | | 64 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 203.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 45 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 23 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 820.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 844.00 | 122 844.00 | | 122 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 671.00 | 1 907.00 | 3 764.00 | 5 671.00 |
VI Groupe et associés | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VW T.V.A. | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 649.00 | 244 885.00 | 3 764.00 | 248 649.00 |