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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 509.00 | 8.00 | 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 816.00 | 49 947.00 | 59 869.00 | 109 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 296.00 | 63 156.00 | 84 140.00 | 147 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BN En cours de production de biens | 63 541.00 | | 63 541.00 | 63 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 559.00 | | 152 559.00 | 152 559.00 |
BZ Autres créances | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
CF Disponibilités | 459 979.00 | | 459 979.00 | 459 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 812.00 | | 705 812.00 | 705 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 108.00 | 63 156.00 | 789 952.00 | 853 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 098.00 | | | 92 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 909.00 | | | 105 909.00 |
DL TOTAL (I) | 209 007.00 | | | 209 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 088.00 | | | 274 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 131.00 | | | 88 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 055.00 | | | 94 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 830.00 | | | 108 830.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 945.00 | | | 580 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 952.00 | | | 789 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 278.00 | | | 451 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 709 568.00 | | 1 709 568.00 | 1 709 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 568.00 | | 1 709 568.00 | 1 709 568.00 |
FM Production stockée | | | 12 541.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 247.00 | | | 1 756 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 339.00 | | | 1 650 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 909.00 | | | 105 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 155.00 | | 23 654.00 | 133 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 513.00 | 147 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 513.00 | 121 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 738.00 | | 23 592.00 | 107 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | 63.00 | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 736.00 | 20 934.00 | 9 513.00 | 51 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 77.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 604.00 | 20 856.00 | 9 513.00 | 50 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 055.00 | 94 055.00 | | 94 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 399.00 | 119 399.00 | | 119 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 088.00 | 232 552.00 | 41 536.00 | 274 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 997.00 | 167 997.00 | | 167 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 874.00 | 168 612.00 | 14 263.00 | 182 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 814.00 | 451 278.00 | 41 536.00 | 492 814.00 |