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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 941.00 | 67 975.00 | 136 967.00 | 204 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 421.00 | 69 192.00 | 161 229.00 | 230 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BN En cours de production de biens | 70 497.00 | | 70 497.00 | 70 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 373.00 | | 376 373.00 | 376 373.00 |
BZ Autres créances | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
CF Disponibilités | 452 683.00 | | 452 683.00 | 452 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 878.00 | | 951 878.00 | 951 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 300.00 | 69 192.00 | 1 113 108.00 | 1 182 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 007.00 | | | 98 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 431.00 | | | 126 431.00 |
DL TOTAL (I) | 235 437.00 | | | 235 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 811.00 | | | 207 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 917.00 | | | 287 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 558.00 | | | 246 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 031.00 | | | 121 031.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 670.00 | | | 877 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 108.00 | | | 1 113 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 753.00 | | | 589 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 189 973.00 | | 2 189 973.00 | 2 189 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 973.00 | | 2 189 973.00 | 2 189 973.00 |
FM Production stockée | | | 6 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 266.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 801.00 | | | 2 227 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 370.00 | | | 2 101 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 431.00 | | | 126 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 296.00 | | 108 878.00 | 147 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 753.00 | 230 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 753.00 | 204 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 816.00 | | 108 878.00 | 121 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 156.00 | 27 266.00 | 21 230.00 | 63 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 8.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 947.00 | 27 258.00 | 21 230.00 | 61 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
UX Autres créances clients | 376 373.00 | | | 376 373.00 |