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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 432.00 | 85.00 | 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 738.00 | 38 604.00 | 57 134.00 | 95 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 155.00 | 51 736.00 | 81 419.00 | 133 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
BN En cours de production de biens | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 431.00 | | 245 431.00 | 245 431.00 |
BZ Autres créances | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CF Disponibilités | 141 015.00 | | 141 015.00 | 141 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 741.00 | | 465 741.00 | 465 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 896.00 | 51 736.00 | 547 160.00 | 598 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 406.00 | | | 87 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 692.00 | | | 64 692.00 |
DL TOTAL (I) | 163 098.00 | | | 163 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 337.00 | | | 68 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 580.00 | | | 55 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 016.00 | | | 102 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 887.00 | | | 103 887.00 |
EA Autres dettes | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 062.00 | | | 384 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 160.00 | | | 547 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 482.00 | | | 328 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 663 524.00 | | 1 663 524.00 | 1 663 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 524.00 | | 1 663 524.00 | 1 663 524.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 012.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 161.00 | | | 1 693 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 469.00 | | | 1 628 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 692.00 | | | 64 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 427.00 | 19 012.00 | 8 703.00 | 41 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 77.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 373.00 | 18 934.00 | 8 703.00 | 40 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 337.00 | 68 337.00 | | 68 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 016.00 | 102 016.00 | | 102 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 151.00 | 135 151.00 | | 135 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 956.00 | 257 956.00 | | 257 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 156.00 | 257 956.00 | 14 200.00 | 272 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 482.00 | 328 482.00 | | 328 482.00 |