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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 101.00 | 7 927.00 | 23 174.00 | 31 101.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 901.00 | 7 927.00 | 27 974.00 | 35 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BZ Autres créances | 135 464.00 | | 135 464.00 | 135 464.00 |
CF Disponibilités | 319 541.00 | | 319 541.00 | 319 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 962.00 | | 468 962.00 | 468 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 863.00 | 7 927.00 | 496 935.00 | 504 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 015.00 | | | 71 015.00 |
DL TOTAL (I) | 81 015.00 | | | 81 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 809.00 | | | 53 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 598.00 | | | 227 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 972.00 | | | 117 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 920.00 | | | 415 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 935.00 | | | 496 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 120 660.00 | | 2 120 660.00 | 2 120 660.00 |
FG Production vendue services | 79 296.00 | | 79 296.00 | 79 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 956.00 | | 2 199 956.00 | 2 199 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 927.00 | |
GE Autres charges | | | 131 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 370.00 | | | 2 289 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 355.00 | | | 2 218 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 015.00 | | | 71 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 701.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 35 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 927.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 598.00 | 227 598.00 | | 227 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 171.00 | 63 171.00 | | 63 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | | | 590.00 |
VB T. V. A. | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 542.00 | 3 730.00 | 12 812.00 | 16 542.00 |
VI Groupe et associés | 53 809.00 | 53 809.00 | | 53 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 156.00 | | | 116 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 051.00 | 136 251.00 | 4 800.00 | 141 051.00 |
VW T.V.A. | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 920.00 | 403 108.00 | 12 812.00 | 415 920.00 |