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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 853.00 | 488 542.00 | 525 311.00 | 1 013 853.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 891.00 | 488 542.00 | 626 349.00 | 1 114 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
BZ Autres créances | 286 710.00 | | 286 710.00 | 286 710.00 |
CF Disponibilités | 670 420.00 | | 670 420.00 | 670 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 200.00 | | 989 200.00 | 989 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 091.00 | 488 542.00 | 1 615 548.00 | 2 104 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 660.00 | 893.00 | | 1 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 000.00 | 184 767.00 | | 509 000.00 |
DL TOTAL (I) | 521 660.00 | 196 660.00 | | 521 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 468.00 | 1 198 637.00 | | 726 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 3 314.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 797.00 | 169 610.00 | | 195 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 273.00 | 95 127.00 | | 171 273.00 |
EA Autres dettes | | 11 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 093 888.00 | 1 477 777.00 | | 1 093 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 548.00 | 1 674 437.00 | | 1 615 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 871 367.00 | | 2 871 367.00 | 2 871 367.00 |
FG Production vendue services | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 220.00 | | 2 876 220.00 | 2 876 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 311 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 446.00 | |
GE Autres charges | | | 180 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 302.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | 1 302.00 | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 882.00 | 40 926.00 | | 90 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 412.00 | 3 157 313.00 | | 3 315 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 412.00 | 2 972 546.00 | | 2 806 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 000.00 | 184 767.00 | | 509 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 394.00 | 3 497.00 | | 1 111 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 114 891.00 | | | 1 114 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 060.00 | | | 98 060.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 853.00 | | | 1 013 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 060.00 | | | 98 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 356.00 | 3 497.00 | | 1 010 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 096.00 | 140 446.00 | | 348 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 096.00 | 140 446.00 | | 348 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 797.00 | 195 797.00 | | 195 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VB T. V. A. | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VC Groupe et associés | 149 567.00 | 149 567.00 | | 149 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 468.00 | 145 019.00 | 581 449.00 | 726 468.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 168.00 | | | 472 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 464.00 | 86 464.00 | | 86 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 475.00 | 302 496.00 | 2 978.00 | 305 475.00 |
VW T.V.A. | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 888.00 | 512 439.00 | 581 449.00 | 1 093 888.00 |