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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 677.00 | 23 434.00 | 36 244.00 | 59 677.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 077.00 | 23 434.00 | 38 644.00 | 62 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BZ Autres créances | 183 066.00 | | 183 066.00 | 183 066.00 |
CF Disponibilités | 441 458.00 | | 441 458.00 | 441 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 525.00 | | 673 525.00 | 673 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 602.00 | 23 434.00 | 712 169.00 | 735 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15.00 | | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 749.00 | 71 015.00 | | 119 749.00 |
DL TOTAL (I) | 130 765.00 | 81 015.00 | | 130 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 812.00 | 16 542.00 | | 12 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 673.00 | 53 809.00 | | 192 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 715.00 | 227 598.00 | | 242 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 205.00 | 117 972.00 | | 133 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 404.00 | 415 920.00 | | 581 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 169.00 | 496 935.00 | | 712 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 663 731.00 | | 2 663 731.00 | 2 663 731.00 |
FG Production vendue services | 56 553.00 | | 56 553.00 | 56 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 284.00 | | 2 720 284.00 | 2 720 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 507.00 | |
GE Autres charges | | | 161 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 375.00 | 13 735.00 | | 35 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 617.00 | 2 289 370.00 | | 2 781 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 868.00 | 2 218 355.00 | | 2 661 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 749.00 | 71 015.00 | | 119 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 901.00 | | 28 576.00 | 35 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 62 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 101.00 | | 28 576.00 | 31 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 927.00 | 15 507.00 | | 7 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 927.00 | 15 507.00 | | 7 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 715.00 | 242 715.00 | | 242 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 789.00 | 51 789.00 | | 51 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VC Groupe et associés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 812.00 | 3 782.00 | 9 030.00 | 12 812.00 |
VI Groupe et associés | 192 673.00 | 192 673.00 | | 192 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 076.00 | 156 076.00 | | 156 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 917.00 | 224 517.00 | 2 400.00 | 226 917.00 |
VW T.V.A. | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 404.00 | 572 374.00 | 9 030.00 | 581 404.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |