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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 157.00 | 57 416.00 | 943 741.00 | 1 001 157.00 |
BF Prêts | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 795.00 | 57 416.00 | 1 055 380.00 | 1 112 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 128.00 | | 47 128.00 | 47 128.00 |
BZ Autres créances | 174 417.00 | | 174 417.00 | 174 417.00 |
CF Disponibilités | 179 075.00 | | 179 075.00 | 179 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 293.00 | | 432 293.00 | 432 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 088.00 | 57 416.00 | 1 487 673.00 | 1 545 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 765.00 | 15.00 | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 118.00 | 119 749.00 | | 119 118.00 |
DL TOTAL (I) | 130 882.00 | 130 765.00 | | 130 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 030.00 | 12 812.00 | | 1 014 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 315.00 | 192 673.00 | | 11 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 661.00 | 242 715.00 | | 213 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 784.00 | 133 205.00 | | 117 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 790.00 | 581 404.00 | | 1 356 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 673.00 | 712 169.00 | | 1 487 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 882 379.00 | | 2 882 379.00 | 2 882 379.00 |
FG Production vendue services | 145 276.00 | | 145 276.00 | 145 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 654.00 | | 3 027 654.00 | 3 027 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 982.00 | |
GE Autres charges | | | 181 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 909.00 | 35 375.00 | | 32 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 270.00 | 2 781 617.00 | | 3 060 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 153.00 | 2 661 868.00 | | 2 941 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 118.00 | 119 749.00 | | 119 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 077.00 | | 1 053 718.00 | 62 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 13 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 112 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 677.00 | | 941 480.00 | 59 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 14 178.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 434.00 | 33 982.00 | | 23 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 434.00 | 33 982.00 | | 23 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 661.00 | 213 661.00 | | 213 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 767.00 | 34 767.00 | | 34 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
UP Prêts | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 47 128.00 | 47 128.00 | | 47 128.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VC Groupe et associés | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 030.00 | 145 419.00 | 582 991.00 | 1 014 030.00 |
VI Groupe et associés | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 030.00 | 103 030.00 | | 103 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 991.00 | 241 412.00 | 13 578.00 | 254 991.00 |
VW T.V.A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 790.00 | 488 179.00 | 582 991.00 | 1 356 790.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 16.00 | | 27.00 |