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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 227.00 | 205 808.00 | 797 419.00 | 1 003 227.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 165.00 | 205 808.00 | 899 357.00 | 1 105 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 141 992.00 | | 141 992.00 | 141 992.00 |
CF Disponibilités | 304 777.00 | | 304 777.00 | 304 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 434.00 | | 483 434.00 | 483 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 599.00 | 205 808.00 | 1 382 791.00 | 1 588 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 882.00 | 765.00 | | 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 761.00 | 119 118.00 | | 95 761.00 |
DL TOTAL (I) | 107 643.00 | 130 882.00 | | 107 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 612.00 | 1 014 030.00 | | 868 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 457.00 | 11 315.00 | | 87 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 243.00 | 213 661.00 | | 202 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 837.00 | 117 784.00 | | 116 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 148.00 | 1 356 790.00 | | 1 275 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 791.00 | 1 487 673.00 | | 1 382 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 457.00 | | | 87 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 329 489.00 | | 3 329 489.00 | 3 329 489.00 |
FG Production vendue services | 61 657.00 | | 61 657.00 | 61 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391 146.00 | | 3 391 146.00 | 3 391 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 393.00 | |
GE Autres charges | | | 204 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 342.00 | 32 909.00 | | 35 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 707.00 | 3 060 270.00 | | 3 428 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 946.00 | 2 941 153.00 | | 3 332 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 761.00 | 119 118.00 | | 95 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 795.00 | | 15 970.00 | 1 112 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 600.00 | 3 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 600.00 | 1 105 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 060.00 | | | 98 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 157.00 | | 2 070.00 | 1 001 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 578.00 | | 13 900.00 | 13 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 416.00 | 148 393.00 | | 57 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 416.00 | 148 393.00 | | 57 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 243.00 | 202 243.00 | | 202 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VC Groupe et associés | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 612.00 | 289 990.00 | 578 622.00 | 868 612.00 |
VI Groupe et associés | 87 457.00 | 87 457.00 | | 87 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 418.00 | | | 145 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 326.00 | 121 326.00 | | 121 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 333.00 | 162 454.00 | 3 878.00 | 166 333.00 |
VW T.V.A. | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 148.00 | 696 526.00 | 578 622.00 | 1 275 148.00 |