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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 356.00 | 348 096.00 | 662 260.00 | 1 010 356.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 394.00 | 348 096.00 | 763 298.00 | 1 111 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BZ Autres créances | 505 504.00 | | 505 504.00 | 505 504.00 |
CF Disponibilités | 380 250.00 | | 380 250.00 | 380 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 139.00 | | 911 139.00 | 911 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 533.00 | 348 096.00 | 1 674 437.00 | 2 022 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 893.00 | 882.00 | | 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 767.00 | 95 761.00 | | 184 767.00 |
DL TOTAL (I) | 196 660.00 | 107 643.00 | | 196 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 637.00 | 868 612.00 | | 1 198 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 314.00 | 87 457.00 | | 3 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 610.00 | 202 243.00 | | 169 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 127.00 | 116 837.00 | | 95 127.00 |
EA Autres dettes | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 777.00 | 1 275 148.00 | | 1 477 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 437.00 | 1 382 791.00 | | 1 674 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 756 118.00 | | 2 756 118.00 | 2 756 118.00 |
FG Production vendue services | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 826.00 | | 2 761 826.00 | 2 761 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 288.00 | |
GE Autres charges | | | 199 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 302.00 | -68.00 | | 1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 926.00 | 35 342.00 | | 40 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 313.00 | 3 428 707.00 | | 3 157 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 546.00 | 3 332 946.00 | | 2 972 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 767.00 | 95 761.00 | | 184 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 165.00 | 7 129.00 | | 1 105 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 111 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 060.00 | | | 98 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 227.00 | 7 129.00 | | 1 003 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 808.00 | 142 288.00 | | 205 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 808.00 | 142 288.00 | | 205 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 610.00 | 169 610.00 | | 169 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
VC Groupe et associés | 318 010.00 | 318 010.00 | | 318 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 637.00 | 472 169.00 | 726 468.00 | 1 198 637.00 |
VI Groupe et associés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 974.00 | | | 69 974.00 |
VP Divers | 76 404.00 | 76 404.00 | | 76 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 463.00 | 64 463.00 | | 64 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 307.00 | 519 329.00 | 2 978.00 | 522 307.00 |
VW T.V.A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 777.00 | 751 309.00 | 726 468.00 | 1 477 777.00 |