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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 643 961.00 | | 31 643 961.00 | 31 643 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 643 961.00 | | 31 643 961.00 | 31 643 961.00 |
CF Disponibilités | 108 875.00 | | 108 875.00 | 108 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 875.00 | | 108 875.00 | 108 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 752 836.00 | | 31 752 836.00 | 31 752 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 300 000.00 | | | 24 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 558.00 | | | 516 558.00 |
DL TOTAL (I) | 24 816 558.00 | | | 24 816 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 922 525.00 | | | 6 922 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 936 278.00 | | | 6 936 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 752 836.00 | | | 31 752 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 646.00 | | | 882 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 088.00 | | | 366 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 558.00 | | | 516 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 643 961.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 643 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 643 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 643 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 922 525.00 | 535 714.00 | 6 386 811.00 | 6 922 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 458 239.00 | | | 7 458 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 714.00 | | | 535 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 936 278.00 | 549 467.00 | 6 386 811.00 | 6 936 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |