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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 070 684.00 | 3 063 842.00 | 38 006 842.00 | 41 070 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 070 684.00 | 3 063 842.00 | 38 006 842.00 | 41 070 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 938.00 | | 750 938.00 | 750 938.00 |
CF Disponibilités | 1 700 631.00 | | 1 700 631.00 | 1 700 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 569.00 | | 2 451 569.00 | 2 451 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 522 253.00 | 3 063 842.00 | 40 458 411.00 | 43 522 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 300 000.00 | 24 300 000.00 | | 24 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 565 689.00 | 75 821.00 | | 565 689.00 |
DG Autres réserves | 6 440 591.00 | 1 440 591.00 | | 6 440 591.00 |
DH Report à nouveau | 3 797 188.00 | | | 3 797 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 856.00 | 9 797 356.00 | | 35 856.00 |
DL TOTAL (I) | 35 139 324.00 | 35 613 768.00 | | 35 139 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 315 382.00 | 5 851 097.00 | | 5 315 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 319 087.00 | 5 854 801.00 | | 5 319 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 458 411.00 | 41 468 569.00 | | 40 458 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 240 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 683.00 | 9 946 017.00 | | 3 240 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 827.00 | 148 660.00 | | 3 204 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 856.00 | 9 797 356.00 | | 35 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 780 042.00 | | 290 642.00 | 40 780 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 070 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 070 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 780 042.00 | | 290 642.00 | 40 780 042.00 |