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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 165 684.00 | 14 473 159.00 | 26 692 524.00 | 41 165 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 165 684.00 | 14 473 159.00 | 26 692 524.00 | 41 165 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 753 344.00 | | 753 344.00 | 753 344.00 |
CF Disponibilités | 967 934.00 | | 967 934.00 | 967 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 277.00 | | 1 721 277.00 | 1 721 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 886 961.00 | 14 473 159.00 | 28 413 802.00 | 42 886 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 300 000.00 | 24 300 000.00 | | 24 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 567 482.00 | 565 689.00 | | 567 482.00 |
DG Autres réserves | 6 440 591.00 | 6 440 591.00 | | 6 440 591.00 |
DH Report à nouveau | 3 831 251.00 | 3 797 188.00 | | 3 831 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 535 856.00 | 35 856.00 | | -11 535 856.00 |
DL TOTAL (I) | 23 603 468.00 | 35 139 324.00 | | 23 603 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 806 628.00 | 5 315 382.00 | | 4 806 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 505.00 | | 3 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 810 334.00 | 5 319 087.00 | | 4 810 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 413 802.00 | 40 458 411.00 | | 28 413 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 529 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 526 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 535 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406.00 | 3 240 683.00 | | 2 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 538 262.00 | 3 204 827.00 | | 11 538 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 535 856.00 | 35 856.00 | | -11 535 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 070 684.00 | | 95 000.00 | 41 070 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 165 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 165 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 070 684.00 | | 95 000.00 | 41 070 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 779 668.00 | 535 714.00 | 4 243 954.00 | 4 779 668.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 714.00 | | | 535 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 810 334.00 | 566 380.00 | 4 243 954.00 | 4 810 334.00 |