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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 643 960.00 | | 31 643 960.00 | 31 643 960.00 |
CF Disponibilités | 563 420.00 | | 563 420.00 | 563 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 420.00 | | 563 420.00 | 563 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 207 381.00 | | 32 207 381.00 | 32 207 381.00 |
CU Autres participations | 31 643 960.00 | | 31 643 960.00 | 31 643 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 300 000.00 | | | 24 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
DG Autres réserves | 490 730.00 | | | 490 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 853.00 | | | 999 853.00 |
DL TOTAL (I) | 25 816 411.00 | | | 25 816 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 386 810.00 | | | 6 386 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 390 969.00 | | | 6 390 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 207 381.00 | | | 32 207 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 873.00 | | | 539 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 166 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 015 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 308.00 | | | 1 166 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 454.00 | | | 166 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 853.00 | | | 999 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 643 961.00 | | | 31 643 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 643 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 643 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 643 961.00 | | | 31 643 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 386 811.00 | 535 715.00 | 5 851 096.00 | 6 386 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 714.00 | | | 535 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 390 970.00 | 539 874.00 | 5 851 096.00 | 6 390 970.00 |