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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 780 041.00 | | 40 780 041.00 | 40 780 041.00 |
CF Disponibilités | 688 527.00 | | 688 527.00 | 688 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 527.00 | | 688 527.00 | 688 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 468 569.00 | | 41 468 569.00 | 41 468 569.00 |
CU Autres participations | 40 780 041.00 | | 40 780 041.00 | 40 780 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 300 000.00 | | | 24 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 820.00 | | | 75 820.00 |
DG Autres réserves | 1 440 591.00 | | | 1 440 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 797 356.00 | | | 9 797 356.00 |
DL TOTAL (I) | 35 613 768.00 | | | 35 613 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 851 096.00 | | | 5 851 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 854 801.00 | | | 5 854 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 468 569.00 | | | 41 468 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 946 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 946 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 805 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 797 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 946 017.00 | | | 9 946 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 660.00 | | | 148 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 797 356.00 | | | 9 797 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 643 961.00 | | 9 136 081.00 | 31 643 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 780 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 780 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 643 961.00 | | 9 136 081.00 | 31 643 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 851 097.00 | | | 5 851 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 714.00 | | | 535 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 854 801.00 | 3 705.00 | | 5 854 801.00 |