| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 41 165 983.00 | 12 205 490.00 | 28 960 492.00 | 41 165 983.00 |
BZ Autres créances | 2 003 520.00 | | 2 003 520.00 | 2 003 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 813.00 | | 303 813.00 | 303 813.00 |
CF Disponibilités | 87 854.00 | | 87 854.00 | 87 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 188.00 | | 2 395 188.00 | 2 395 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 561 171.00 | 12 205 490.00 | 31 355 680.00 | 43 561 171.00 |
CU Autres participations | 41 165 983.00 | 12 205 490.00 | 28 960 492.00 | 41 165 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 300 000.00 | | | 24 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 567 481.00 | | | 567 481.00 |
DG Autres réserves | 6 148 991.00 | | | 6 148 991.00 |
DH Report à nouveau | -7 704 604.00 | | | -7 704 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 179 426.00 | | | 2 179 426.00 |
DL TOTAL (I) | 25 491 294.00 | | | 25 491 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 465 203.00 | | | 4 465 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308 196.00 | | | 1 308 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 480.00 | | | 87 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 864 386.00 | | | 5 864 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 355 680.00 | | | 31 355 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 386.00 | | | 1 414 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 465 203.00 | | | 4 465 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 267 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 269 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 192 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 179 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 484.00 | | | 2 269 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 057.00 | | | 90 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 179 426.00 | | | 2 179 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 165 684.00 | | 300.00 | 41 165 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 165 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 165 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 165 684.00 | | 300.00 | 41 165 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 003 877.00 | 1 003 877.00 | | 1 003 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 480.00 | 87 480.00 | | 87 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 465 204.00 | 15 204.00 | 4 450 000.00 | 4 465 204.00 |
VI Groupe et associés | 304 320.00 | 304 320.00 | | 304 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 779 668.00 | | | 4 779 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003 520.00 | 2 003 520.00 | | 2 003 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 520.00 | 2 003 520.00 | | 2 003 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 864 386.00 | 1 414 386.00 | 4 450 000.00 | 5 864 386.00 |