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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 302.00 | 252 667.00 | 22 635.00 | 275 302.00 |
AH Fonds commercial | 583 221.00 | | 583 221.00 | 583 221.00 |
AP Constructions | 12 414 278.00 | 10 014 253.00 | 2 400 025.00 | 12 414 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 902 158.00 | 2 547 639.00 | 354 519.00 | 2 902 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 154.00 | 668 053.00 | 97 102.00 | 765 154.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
BF Prêts | 147 287.00 | | 147 287.00 | 147 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 143 541.00 | 13 482 612.00 | 3 660 929.00 | 17 143 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 755.00 | | 310 755.00 | 310 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 105.00 | 4 655.00 | 660 451.00 | 665 105.00 |
BZ Autres créances | 1 451 467.00 | | 1 451 467.00 | 1 451 467.00 |
CF Disponibilités | 48 483.00 | | 48 483.00 | 48 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 590.00 | | 59 590.00 | 59 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 400.00 | 4 655.00 | 2 530 745.00 | 2 535 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 678 941.00 | 13 487 266.00 | 6 191 674.00 | 19 678 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 112.00 | 560 112.00 | | 560 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 440.00 | 465 440.00 | | 465 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 928 445.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 928 445.00 | | | 928 445.00 |
DG Autres réserves | 127 603.00 | 127 603.00 | | 127 603.00 |
DH Report à nouveau | -525 730.00 | -1 083 494.00 | | -525 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 737.00 | 557 765.00 | | 601 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 905.00 | 1 644 168.00 | | 2 245 905.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 819.00 | 27 892.00 | | 31 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 819.00 | 27 892.00 | | 47 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 833.00 | 1 305.00 | | 54 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382 672.00 | 1 410 251.00 | | 1 382 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 183.00 | 5 713.00 | | 4 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 215.00 | 1 347 049.00 | | 1 228 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 113.00 | 1 310 593.00 | | 1 111 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 980.00 | | |
EA Autres dettes | 116 934.00 | 216 941.00 | | 116 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 897 950.00 | 4 318 834.00 | | 3 897 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 191 674.00 | 5 990 894.00 | | 6 191 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -3 893 767.00 | -2 903 145.00 | | -3 893 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 665 034.00 | | 11 665 034.00 | 11 665 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 665 034.00 | | 11 665 034.00 | 11 665 034.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 923 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 639 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 715 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 927.00 | |
GE Autres charges | | | 54 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 264 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 631.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 790.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 546.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 946.00 | -191 426.00 | | -3 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 923 350.00 | 13 009 587.00 | | 11 923 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 321 613.00 | 12 451 823.00 | | 11 321 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 737.00 | 557 765.00 | | 601 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 262 662.00 | 139 861.00 | | 262 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 802 997.00 | | | 16 802 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 143 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 081 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 788 795.00 | | | 15 788 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 071.00 | | | 186 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 972 888.00 | 509 723.00 | | 12 972 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 789 551.00 | 440 393.00 | | 12 789 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 892.00 | 19 927.00 | | 27 892.00 |
6T Sur comptes clients | 14 882.00 | 8 396.00 | 18 623.00 | 14 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 882.00 | 8 396.00 | 18 623.00 | 14 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 774.00 | 28 323.00 | 18 623.00 | 42 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 323.00 | 18 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 382 519.00 | | 1 382 519.00 | 1 382 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
UP Prêts | 147 287.00 | | | 147 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 427.00 | | 202 427.00 | 202 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 519.00 | | 1 382 519.00 | 1 382 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |