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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653 885.00 | 499 036.00 | 154 849.00 | 653 885.00 |
AH Fonds commercial | 583 221.00 | | 583 221.00 | 583 221.00 |
AP Constructions | 12 818 932.00 | 10 773 979.00 | 2 044 953.00 | 12 818 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 281 914.00 | 2 925 679.00 | 356 235.00 | 3 281 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 041.00 | 811 188.00 | 124 852.00 | 936 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
BF Prêts | 196 866.00 | | 196 866.00 | 196 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 529 466.00 | 15 009 882.00 | 3 519 584.00 | 18 529 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 275.00 | | 408 275.00 | 408 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 168.00 | 66 416.00 | 1 039 751.00 | 1 106 168.00 |
BZ Autres créances | 2 285 479.00 | 2 583.00 | 2 282 896.00 | 2 285 479.00 |
CF Disponibilités | 617 307.00 | | 617 307.00 | 617 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 704.00 | | 114 704.00 | 114 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 531 933.00 | 68 999.00 | 4 462 934.00 | 4 531 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 061 399.00 | 15 078 882.00 | 7 982 518.00 | 23 061 399.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 112.00 | 560 112.00 | | 560 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 440.00 | 465 440.00 | | 465 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 928 445.00 | 928 445.00 | | 928 445.00 |
DG Autres réserves | 127 603.00 | 127 603.00 | | 127 603.00 |
DH Report à nouveau | 314 659.00 | 82 110.00 | | 314 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 252.00 | 407 219.00 | | -358 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 248.00 | 49 498.00 | | 50 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 553.00 | 2 678 726.00 | | 2 146 553.00 |
DP Provisions pour risques | 7 259.00 | 25 257.00 | | 7 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 269.00 | 28 492.00 | | 30 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 528.00 | 53 749.00 | | 37 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 858.00 | 19 089.00 | | 8 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050 727.00 | 2 267 277.00 | | 2 050 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900 323.00 | 758 947.00 | | 900 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 039.00 | 973 658.00 | | 1 344 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 539.00 | 1 129 901.00 | | 1 015 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 319.00 | 44 143.00 | | 57 319.00 |
EA Autres dettes | 421 631.00 | 360 396.00 | | 421 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 798 437.00 | 5 553 411.00 | | 5 798 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 982 518.00 | 8 285 886.00 | | 7 982 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 898 096.00 | | 10 898 096.00 | 10 898 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 898 095.00 | | 10 898 096.00 | 10 898 095.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 146 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 869 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 777.00 | |
GE Autres charges | | | 31 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 448 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 406.00 | -1 337.00 | | 7 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 451.00 | -10 807.00 | | -7 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 156 537.00 | 11 573 958.00 | | 11 156 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 514 789.00 | 11 166 739.00 | | 11 514 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 252.00 | 407 219.00 | | -358 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 258 056.00 | | 271 410.00 | 18 258 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 529 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 237 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 036 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 013.00 | | 39 092.00 | 1 198 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 823 103.00 | | 213 784.00 | 16 823 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 939.00 | | 18 534.00 | 236 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 468 320.00 | 541 563.00 | | 14 468 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 592.00 | 121 444.00 | | 377 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 090 728.00 | 420 119.00 | | 14 090 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 749.00 | 1 777.00 | 17 998.00 | 53 749.00 |
6T Sur comptes clients | 77 451.00 | 66 416.00 | 77 451.00 | 77 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 293.00 | 2 583.00 | 1 293.00 | 1 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 744.00 | 68 999.00 | 78 744.00 | 78 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 050 727.00 | 2 050 727.00 | | 2 050 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 039.00 | 1 344 039.00 | | 1 344 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 284.00 | 395 284.00 | | 395 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 717.00 | 492 717.00 | | 492 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321 955.00 | 1 321 955.00 | | 1 321 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
UP Prêts | 196 866.00 | | 196 866.00 | 196 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 168.00 | 1 106 168.00 | | 1 106 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
VC Groupe et associés | 1 209 251.00 | 1 209 251.00 | | 1 209 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 499.00 | | | 216 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 645 797.00 | 645 797.00 | | 645 797.00 |
VP Divers | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 583.00 | 109 583.00 | | 109 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 761.00 | 362 761.00 | | 362 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 704.00 | 114 704.00 | | 114 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 760 824.00 | 3 506 351.00 | 254 474.00 | 3 760 824.00 |
VW T.V.A. | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 798 437.00 | 5 798 437.00 | | 5 798 437.00 |