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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662 015.00 | 649 536.00 | 12 480.00 | 662 015.00 |
AH Fonds commercial | 583 221.00 | | 583 221.00 | 583 221.00 |
AP Constructions | 12 952 504.00 | 11 362 598.00 | 1 589 906.00 | 12 952 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 573 385.00 | 3 211 217.00 | 362 168.00 | 3 573 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 831.00 | 921 999.00 | 128 832.00 | 1 050 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 168.00 | | 147 168.00 | 147 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
BF Prêts | 392 671.00 | | 392 671.00 | 392 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 421 044.00 | 16 145 350.00 | 3 275 694.00 | 19 421 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 246.00 | | 481 246.00 | 481 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 403 626.00 | 48 624.00 | 3 355 002.00 | 3 403 626.00 |
BZ Autres créances | 3 179 814.00 | 28 249.00 | 3 151 566.00 | 3 179 814.00 |
CF Disponibilités | 735 871.00 | | 735 871.00 | 735 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 249.00 | | 39 249.00 | 39 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 839 807.00 | 76 873.00 | 7 762 934.00 | 7 839 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 260 850.00 | 16 222 222.00 | 11 038 628.00 | 27 260 850.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 112.00 | 560 112.00 | | 560 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 440.00 | 465 440.00 | | 465 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 928 445.00 | 928 445.00 | | 928 445.00 |
DG Autres réserves | 84 009.00 | 84 009.00 | | 84 009.00 |
DH Report à nouveau | -267 100.00 | | | -267 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 497 771.00 | -267 100.00 | | -1 497 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 756.00 | 46 545.00 | | 23 756.00 |
DL TOTAL (I) | 355 190.00 | 1 875 750.00 | | 355 190.00 |
DP Provisions pour risques | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 911.00 | 15 208.00 | | 58 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087 494.00 | 2 018 492.00 | | 2 087 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 748 445.00 | 4 715 963.00 | | 3 748 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 288.00 | 1 190 806.00 | | 1 810 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 554.00 | 1 276 543.00 | | 1 249 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 447.00 | 5 113.00 | | 60 447.00 |
EA Autres dettes | 1 632 940.00 | 968 772.00 | | 1 632 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 648 078.00 | 10 247 433.00 | | 10 648 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 038 628.00 | 12 158 543.00 | | 11 038 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 678.00 | | 90 678.00 | 90 678.00 |
FG Production vendue services | 10 423 512.00 | | 10 423 512.00 | 10 423 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 514 190.00 | | 10 514 190.00 | 10 514 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 423 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 105 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 535 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 575 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 372 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 184.00 | |
GE Autres charges | | | 33 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 679 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 573 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 645 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 824.00 | 3 703.00 | | 115 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 007.00 | 11 886.00 | | 124 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 737.00 | 328.00 | | 3 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 128 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 737.00 | 128 893.00 | | 3 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 270.00 | -117 008.00 | | 120 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -10 832.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 902.00 | | | -27 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 231 250.00 | 12 553 690.00 | | 11 231 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 729 021.00 | 12 820 790.00 | | 12 729 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 497 771.00 | -267 100.00 | | -1 497 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 891 754.00 | | 529 289.00 | 18 891 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 421 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 723 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 236.00 | | | 1 245 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 373 296.00 | | 350 592.00 | 17 373 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 222.00 | | 178 697.00 | 273 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 671 523.00 | 473 826.00 | | 15 671 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 417.00 | 49 119.00 | | 600 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 071 106.00 | 424 708.00 | | 15 071 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
6T Sur comptes clients | 22 080.00 | 48 624.00 | 22 080.00 | 22 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 873.00 | 28 249.00 | 4 873.00 | 4 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 953.00 | 76 873.00 | 26 953.00 | 26 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 313.00 | 76 873.00 | 26 953.00 | 62 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 087 494.00 | 324 966.00 | 169 543.00 | 2 087 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 288.00 | 1 810 288.00 | | 1 810 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 162.00 | 446 162.00 | | 446 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 723.00 | 543 723.00 | | 543 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210 236.00 | 1 210 236.00 | | 1 210 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
UP Prêts | 392 671.00 | | 392 671.00 | 392 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
UX Autres créances clients | 3 403 626.00 | 3 403 626.00 | | 3 403 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 438.00 | 65 438.00 | | 65 438.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VC Groupe et associés | 384 461.00 | 384 461.00 | | 384 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 911.00 | 58 911.00 | | 58 911.00 |
VI Groupe et associés | 922 002.00 | 922 002.00 | | 922 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 246.00 | | | 261 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 507.00 | 260 507.00 | | 260 507.00 |
VP Divers | 198 579.00 | 198 579.00 | | 198 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 632.00 | 245 632.00 | | 245 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252 427.00 | 2 252 427.00 | | 2 252 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 087 154.00 | 6 636 236.00 | 450 919.00 | 7 087 154.00 |
VW T.V.A. | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 398 931.00 | 7 398 931.00 | | 7 398 931.00 |