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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662 015.00 | 600 417.00 | 61 598.00 | 662 015.00 |
AH Fonds commercial | 583 221.00 | | 583 221.00 | 583 221.00 |
AP Constructions | 12 853 393.00 | 11 136 534.00 | 1 716 859.00 | 12 853 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 411 803.00 | 3 063 814.00 | 347 989.00 | 3 411 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 685.00 | 870 758.00 | 108 928.00 | 979 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 414.00 | | 128 414.00 | 128 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
BF Prêts | 213 974.00 | | 213 974.00 | 213 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 891 754.00 | 15 671 523.00 | 3 220 231.00 | 18 891 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 262.00 | | 483 262.00 | 483 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 760 514.00 | 22 080.00 | 4 738 433.00 | 4 760 514.00 |
BZ Autres créances | 3 274 580.00 | 4 873.00 | 3 269 707.00 | 3 274 580.00 |
CF Disponibilités | 396 796.00 | | 396 796.00 | 396 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 113.00 | | 50 113.00 | 50 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 965 265.00 | 26 953.00 | 8 938 312.00 | 8 965 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 857 020.00 | 15 698 476.00 | 12 158 543.00 | 27 857 020.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 112.00 | 560 112.00 | | 560 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 440.00 | 465 440.00 | | 465 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 928 445.00 | 928 445.00 | | 928 445.00 |
DG Autres réserves | 84 009.00 | 127 603.00 | | 84 009.00 |
DH Report à nouveau | | 314 659.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 100.00 | -358 252.00 | | -267 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 545.00 | 50 248.00 | | 46 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 750.00 | 2 146 553.00 | | 1 875 750.00 |
DP Provisions pour risques | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 101.00 | 30 269.00 | | 28 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 360.00 | 37 528.00 | | 35 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 208.00 | 8 858.00 | | 15 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018 492.00 | 2 050 727.00 | | 2 018 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 715 963.00 | 900 323.00 | | 4 715 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 806.00 | 1 344 039.00 | | 1 190 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 543.00 | 1 015 539.00 | | 1 276 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 113.00 | 57 319.00 | | 5 113.00 |
EA Autres dettes | 968 772.00 | 421 631.00 | | 968 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 536.00 | | | 56 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 247 433.00 | 5 798 437.00 | | 10 247 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 158 543.00 | 7 982 518.00 | | 12 158 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 355.00 | | 89 355.00 | 89 355.00 |
FG Production vendue services | 11 760 368.00 | | 11 760 368.00 | 11 760 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 849 723.00 | | 11 849 723.00 | 11 849 723.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 322 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 539 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 492 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 558 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 738 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 629 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 703.00 | 7 406.00 | | 3 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 886.00 | 7 406.00 | | 11 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 566.00 | | | 128 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 893.00 | | | 128 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 008.00 | 7 406.00 | | -117 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -10 832.00 | | | -10 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 553 690.00 | 11 156 537.00 | | 12 553 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 820 790.00 | 11 514 789.00 | | 12 820 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 100.00 | -358 252.00 | | -267 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 891 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 373 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 273 222.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 009 882.00 | 661 641.00 | | 15 009 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 036.00 | 101 381.00 | | 499 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 510 847.00 | 560 260.00 | | 14 510 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 416.00 | 22 080.00 | 66 416.00 | 66 416.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 583.00 | 4 873.00 | 2 583.00 | 2 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 999.00 | 26 953.00 | 68 999.00 | 68 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 999.00 | 26 953.00 | 68 999.00 | 68 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 018 492.00 | 261 494.00 | 434 013.00 | 2 018 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 806.00 | 1 190 806.00 | | 1 190 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 920.00 | 492 920.00 | | 492 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 511.00 | 578 511.00 | | 578 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 684 735.00 | 5 684 735.00 | | 5 684 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 536.00 | 56 536.00 | | 56 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
UP Prêts | 213 974.00 | | 213 974.00 | 213 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
UX Autres créances clients | 4 760 514.00 | 4 760 514.00 | | 4 760 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 688.00 | 92 688.00 | | 92 688.00 |
VB T. V. A. | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VC Groupe et associés | 950 866.00 | 950 866.00 | | 950 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 215.00 | | | 232 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 656 629.00 | 656 629.00 | | 656 629.00 |
VP Divers | 484 297.00 | 484 297.00 | | 484 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 519.00 | 182 519.00 | | 182 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 873.00 | 1 071 873.00 | | 1 071 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 361 047.00 | 8 088 825.00 | 272 222.00 | 8 361 047.00 |
VW T.V.A. | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 247 433.00 | 8 490 435.00 | 434 013.00 | 10 247 433.00 |