| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614 792.00 | 377 592.00 | 237 200.00 | 614 792.00 |
AH Fonds commercial | 583 221.00 | | 583 221.00 | 583 221.00 |
AP Constructions | 12 704 241.00 | 10 537 239.00 | 2 167 003.00 | 12 704 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 202 317.00 | 2 795 776.00 | 406 541.00 | 3 202 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 544.00 | 757 713.00 | 158 831.00 | 916 544.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
BF Prêts | 180 200.00 | | 180 200.00 | 180 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 258 056.00 | 14 468 320.00 | 3 789 736.00 | 18 258 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 188.00 | | 374 188.00 | 374 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 551.00 | 77 451.00 | 846 099.00 | 923 551.00 |
BZ Autres créances | 2 861 490.00 | 1 293.00 | 2 860 197.00 | 2 861 490.00 |
CF Disponibilités | 317 885.00 | | 317 885.00 | 317 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 780.00 | | 97 780.00 | 97 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 574 894.00 | 78 744.00 | 4 496 150.00 | 4 574 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 832 950.00 | 14 547 064.00 | 8 285 886.00 | 22 832 950.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 112.00 | 560 112.00 | | 560 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 440.00 | 465 440.00 | | 465 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 928 445.00 | 928 445.00 | | 928 445.00 |
DG Autres réserves | 127 603.00 | 127 603.00 | | 127 603.00 |
DH Report à nouveau | 82 110.00 | 76 007.00 | | 82 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 219.00 | 181 138.00 | | 407 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 498.00 | 30 000.00 | | 49 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 726.00 | 2 427 043.00 | | 2 678 726.00 |
DP Provisions pour risques | 25 257.00 | 15 375.00 | | 25 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 492.00 | 30 767.00 | | 28 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 749.00 | 46 142.00 | | 53 749.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 296.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 089.00 | 61 172.00 | | 19 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267 277.00 | 2 123 414.00 | | 2 267 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758 947.00 | 8 249.00 | | 758 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 658.00 | 1 019 438.00 | | 973 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 901.00 | 1 032 863.00 | | 1 129 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 143.00 | 39 043.00 | | 44 143.00 |
EA Autres dettes | 360 396.00 | 195 198.00 | | 360 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 553 411.00 | 4 479 672.00 | | 5 553 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 285 886.00 | 6 952 857.00 | | 8 285 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 325 308.00 | | 11 325 308.00 | 11 325 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 325 307.00 | | 11 325 308.00 | 11 325 307.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 572 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 508 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 104 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 825 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 257.00 | |
GE Autres charges | | | 24 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 104 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 337.00 | | | -1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 807.00 | -17 775.00 | | -10 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 573 958.00 | 10 963 508.00 | | 11 573 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 166 739.00 | 10 782 370.00 | | 11 166 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 219.00 | 181 138.00 | | 407 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 256 494.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 797 300.00 | | 650 218.00 | 17 797 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 462.00 | 18 258 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 462.00 | 16 823 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 645.00 | | 243 368.00 | 954 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 622 981.00 | | 389 584.00 | 16 622 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 674.00 | | 17 265.00 | 219 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 967 073.00 | 501 247.00 | | 13 967 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 375.00 | 84 217.00 | | 293 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 673 698.00 | 417 030.00 | | 13 673 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 142.00 | 25 257.00 | 17 650.00 | 46 142.00 |
6T Sur comptes clients | 12 820.00 | 77 451.00 | 12 820.00 | 12 820.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 820.00 | 78 744.00 | 12 820.00 | 12 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 962.00 | 104 001.00 | 30 470.00 | 58 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 267 277.00 | 216 818.00 | 727 474.00 | 2 267 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 658.00 | 973 658.00 | | 973 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 613.00 | 447 613.00 | | 447 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 188.00 | 549 188.00 | | 549 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
UP Prêts | 180 200.00 | | 180 200.00 | 180 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
UX Autres créances clients | 839 539.00 | 839 539.00 | | 839 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 011.00 | 84 011.00 | | 84 011.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 1 706 885.00 | 1 706 885.00 | | 1 706 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 027.00 | | | 156 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833 826.00 | 833 826.00 | | 833 826.00 |
VP Divers | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 919.00 | 82 919.00 | | 82 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 859.00 | 283 859.00 | | 283 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 780.00 | 97 780.00 | | 97 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 118 760.00 | 3 882 820.00 | 235 939.00 | 4 118 760.00 |
VW T.V.A. | 50 182.00 | 50 182.00 | | 50 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 553 411.00 | 3 502 952.00 | 727 474.00 | 5 553 411.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 119 343.00 | 1 119 343.00 | | 1 119 343.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | 142.00 | | 150.00 |