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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 424.00 | 293 375.00 | 78 049.00 | 371 424.00 |
AH Fonds commercial | 583 221.00 | | 583 221.00 | 583 221.00 |
AP Constructions | 12 557 696.00 | 10 292 444.00 | 2 265 251.00 | 12 557 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 063 964.00 | 2 668 619.00 | 395 344.00 | 3 063 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 860.00 | 712 635.00 | 99 224.00 | 811 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 462.00 | | 189 462.00 | 189 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
BF Prêts | 163 534.00 | | 163 534.00 | 163 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 797 300.00 | 13 967 074.00 | 3 830 226.00 | 17 797 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 748.00 | | 296 748.00 | 296 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 739.00 | 12 820.00 | 1 110 919.00 | 1 123 739.00 |
BZ Autres créances | 1 540 743.00 | | 1 540 743.00 | 1 540 743.00 |
CF Disponibilités | 109 493.00 | | 109 493.00 | 109 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 727.00 | | 64 727.00 | 64 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 450.00 | 12 820.00 | 3 122 630.00 | 3 135 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 932 750.00 | 13 979 894.00 | 6 952 856.00 | 20 932 750.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 112.00 | 560 112.00 | | 560 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 440.00 | 465 440.00 | | 465 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 928 445.00 | 928 445.00 | | 928 445.00 |
DG Autres réserves | 127 603.00 | 127 603.00 | | 127 603.00 |
DH Report à nouveau | 76 007.00 | -525 730.00 | | 76 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 138.00 | 601 737.00 | | 181 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 043.00 | 2 245 905.00 | | 2 427 043.00 |
DP Provisions pour risques | 15 375.00 | 16 000.00 | | 15 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 767.00 | 31 819.00 | | 30 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 142.00 | 47 819.00 | | 46 142.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 296.00 | | | 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 172.00 | 54 833.00 | | 61 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 123 414.00 | 1 382 672.00 | | 2 123 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 249.00 | 4 183.00 | | 8 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 437.00 | 1 228 215.00 | | 1 019 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 862.00 | 1 111 113.00 | | 1 032 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
EA Autres dettes | 195 198.00 | 116 934.00 | | 195 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 479 671.00 | 3 897 950.00 | | 4 479 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 952 856.00 | 6 191 674.00 | | 6 952 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 479 671.00 | 3 893 767.00 | | 4 479 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 172.00 | 54 833.00 | | 61 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 649 660.00 | | 10 649 660.00 | 10 649 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 649 660.00 | | 10 649 660.00 | 10 649 660.00 |
FN Production immobilisée | | | 157 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 963 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 440 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 680 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 375.00 | |
GE Autres charges | | | 43 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 739 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 775.00 | -3 946.00 | | -17 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 963 508.00 | 11 923 350.00 | | 10 963 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 782 370.00 | 11 321 613.00 | | 10 782 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 138.00 | 601 737.00 | | 181 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 494.00 | 262 662.00 | | 256 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 143 540.00 | | | 17 143 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 797 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 622 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 081 590.00 | | | 16 081 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 427.00 | | | 203 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 482 611.00 | 484 461.00 | | 13 482 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 229 944.00 | 443 753.00 | | 13 229 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 15 375.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 819.00 | | 1 052.00 | 31 819.00 |
6T Sur comptes clients | 4 655.00 | 12 820.00 | 4 655.00 | 4 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 474.00 | 12 820.00 | 5 707.00 | 36 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 474.00 | 28 195.00 | 21 707.00 | 52 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 195.00 | 21 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
UP Prêts | 163 534.00 | 163 534.00 | | 163 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 674.00 | 213 763.00 | 4 911.00 | 218 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 985.00 | 2 122 985.00 | | 2 122 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |