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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 300.00 | 6 508.00 | 14 792.00 | 21 300.00 |
AH Fonds commercial | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
AP Constructions | 303 215.00 | 5 052.00 | 298 163.00 | 303 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 071.00 | 40 422.00 | 117 649.00 | 158 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 152.00 | 87 368.00 | 473 785.00 | 561 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 266.00 | | 133 266.00 | 133 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 025.00 | 139 350.00 | 1 445 675.00 | 1 585 025.00 |
BT Marchandises | 4 705 503.00 | 26 470.00 | 4 679 033.00 | 4 705 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 378.00 | | 1 023 378.00 | 1 023 378.00 |
BZ Autres créances | 540 066.00 | | 540 066.00 | 540 066.00 |
CF Disponibilités | 56 916.00 | | 56 916.00 | 56 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 366 675.00 | 26 470.00 | 6 340 205.00 | 6 366 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 951 701.00 | 165 820.00 | 7 785 880.00 | 7 951 701.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 1 000.00 | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 878.00 | | | -90 878.00 |
DL TOTAL (I) | 609 122.00 | 1 000.00 | | 609 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 970 209.00 | | | 4 970 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 765.00 | | | 364 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 490.00 | | | 81 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 752.00 | | | 809 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 613.00 | | | 608 613.00 |
EA Autres dettes | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 536.00 | | | 315 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 176 759.00 | | | 7 176 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 785 880.00 | 1 000.00 | | 7 785 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 931 722.00 | 97 485.00 | 13 029 207.00 | 12 931 722.00 |
FG Production vendue services | 1 142 747.00 | | 1 142 747.00 | 1 142 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 074 469.00 | 97 485.00 | 14 171 954.00 | 14 074 469.00 |
FN Production immobilisée | | | 291 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 539 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 472 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 705 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 470.00 | |
GE Autres charges | | | 36 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 585 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 421.00 | | | -18 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 631 089.00 | | | 14 631 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 721 967.00 | | | 14 721 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 878.00 | | | -90 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 649 486.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 461.00 | 1 585 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 461.00 | 1 155 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 155 436.00 | 16 086.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 148 928.00 | 16 086.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 752.00 | 809 752.00 | | 809 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 925.00 | 93 925.00 | | 93 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 336.00 | 196 336.00 | | 196 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 536.00 | 315 536.00 | | 315 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 916.00 | | | 1 013 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VB T. V. A. | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
VC Groupe et associés | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 296 724.00 | 4 296 724.00 | | 4 296 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 484.00 | 120 040.00 | 456 760.00 | 673 484.00 |
VI Groupe et associés | 364 765.00 | 364 765.00 | | 364 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 989.00 | | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 262.00 | | | 469 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 185.00 | 1 565 723.00 | 11 462.00 | 1 577 185.00 |
VW T.V.A. | 272 232.00 | 272 232.00 | | 272 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 095 269.00 | 6 541 825.00 | 456 760.00 | 7 095 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |