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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 057.00 | 22 545.00 | 4 512.00 | 27 057.00 |
AH Fonds commercial | 496 000.00 | | 496 000.00 | 496 000.00 |
AP Constructions | 421 091.00 | 136 830.00 | 284 261.00 | 421 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 667.00 | 149 960.00 | 56 707.00 | 206 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 273.00 | 273 156.00 | 118 117.00 | 391 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 680.00 | 582 490.00 | 996 189.00 | 1 578 680.00 |
BT Marchandises | 5 094 454.00 | 31 105.00 | 5 063 349.00 | 5 094 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 165.00 | 2 513.00 | 837 652.00 | 840 165.00 |
BZ Autres créances | 812 782.00 | | 812 782.00 | 812 782.00 |
CF Disponibilités | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 936.00 | | 32 936.00 | 32 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 823 547.00 | 33 618.00 | 6 789 929.00 | 6 823 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 402 227.00 | 616 109.00 | 7 786 118.00 | 8 402 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 870.00 | | | -136 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DL TOTAL (I) | 565 506.00 | | | 565 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 821 750.00 | | | 4 821 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 033.00 | | | 1 135 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 202.00 | | | 227 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 709.00 | | | 334 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 477.00 | | | 457 477.00 |
EA Autres dettes | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 293.00 | | | 240 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 220 613.00 | | | 7 220 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 786 118.00 | | | 7 786 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 541 029.00 | | | 6 541 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 858 013.00 | | | 1 858 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 584 799.00 | 104 391.00 | 14 689 189.00 | 14 584 799.00 |
FG Production vendue services | 1 600 570.00 | | 1 600 570.00 | 1 600 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 185 368.00 | 104 391.00 | 16 289 759.00 | 16 185 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 479 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 203 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -770 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 907.00 | |
GE Autres charges | | | 33 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 790 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 456.00 | | | 118 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 510.00 | | | 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363 334.00 | | | 363 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 334.00 | | | 363 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 924.00 | | | 362 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 898 956.00 | | | 16 898 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 896 580.00 | | | 16 896 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 931.00 | | 169 251.00 | 1 456 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 502.00 | 1 578 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 502.00 | 1 052 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 010.00 | | 94 047.00 | 429 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 901.00 | | 75 205.00 | 1 024 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 946.00 | 140 293.00 | 16 748.00 | 458 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 708.00 | 1 836.00 | | 20 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 238.00 | 138 456.00 | 16 748.00 | 438 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 713.00 | 18 765.00 | 34 373.00 | 46 713.00 |
6T Sur comptes clients | 1 466.00 | 1 142.00 | 96.00 | 1 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 179.00 | 19 907.00 | 34 469.00 | 48 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 179.00 | 19 907.00 | 34 469.00 | 48 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 709.00 | 334 709.00 | | 334 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 629.00 | 116 629.00 | | 116 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 296.00 | 110 296.00 | | 110 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 293.00 | 240 293.00 | | 240 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 834 134.00 | 834 134.00 | | 834 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
VB T. V. A. | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VC Groupe et associés | 159 999.00 | 159 999.00 | | 159 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 159 668.00 | 4 159 668.00 | | 4 159 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 082.00 | 209 701.00 | 452 381.00 | 662 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 033.00 | 1 135 033.00 | | 1 135 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 767.00 | 642 767.00 | | 642 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 882.00 | 1 679 851.00 | 9 031.00 | 1 688 882.00 |
VW T.V.A. | 214 587.00 | 214 587.00 | | 214 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 993 410.00 | 6 541 029.00 | 452 381.00 | 6 993 410.00 |