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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 377.00 | 25 519.00 | 4 858.00 | 30 377.00 |
AH Fonds commercial | 496 000.00 | | 496 000.00 | 496 000.00 |
AP Constructions | 452 654.00 | 185 448.00 | 267 206.00 | 452 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 883.00 | 173 139.00 | 35 744.00 | 208 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 742.00 | 279 031.00 | 254 711.00 | 533 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 676.00 | 663 137.00 | 1 061 539.00 | 1 724 676.00 |
BT Marchandises | 5 067 919.00 | 43 335.00 | 5 024 584.00 | 5 067 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 744.00 | 3 216.00 | 1 218 528.00 | 1 221 744.00 |
BZ Autres créances | 894 512.00 | | 894 512.00 | 894 512.00 |
CF Disponibilités | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 271 668.00 | 46 551.00 | 7 225 117.00 | 7 271 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 996 344.00 | 709 688.00 | 8 286 657.00 | 8 996 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 494.00 | | | -134 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 457.00 | | | 78 457.00 |
DL TOTAL (I) | 646 784.00 | | | 646 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 909 174.00 | | | 4 909 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 312.00 | | | 1 313 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 221.00 | | | 178 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 193.00 | | | 637 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 273.00 | | | 405 273.00 |
EA Autres dettes | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 652.00 | | | 193 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 639 873.00 | | | 7 639 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 286 657.00 | | | 8 286 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 846 735.00 | | | 6 846 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 112.00 | | | 401 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 346 917.00 | 108 259.00 | 15 455 177.00 | 15 346 917.00 |
FG Production vendue services | 1 421 194.00 | | 1 421 194.00 | 1 421 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 768 111.00 | 108 259.00 | 16 876 371.00 | 16 768 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 120 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 903 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 088 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 767.00 | | | 226 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 603.00 | | | 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 225 270.00 | | | 17 225 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 222 449.00 | | | 17 222 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 680.00 | | 224 980.00 | 1 578 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 983.00 | 1 724 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 983.00 | 1 195 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 057.00 | | 3 320.00 | 523 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 603.00 | | 221 660.00 | 1 052 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 490.00 | 122 554.00 | 41 908.00 | 582 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 544.00 | 2 974.00 | | 22 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 946.00 | 119 580.00 | 41 908.00 | 559 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 105.00 | 23 285.00 | 11 055.00 | 31 105.00 |
6T Sur comptes clients | 2 513.00 | 965.00 | 262.00 | 2 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 618.00 | 24 250.00 | 11 317.00 | 33 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 618.00 | 24 250.00 | 11 317.00 | 33 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 193.00 | 637 193.00 | | 637 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 009.00 | 113 009.00 | | 113 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 337.00 | 89 337.00 | | 89 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 652.00 | 193 652.00 | | 193 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 341.00 | 1 216 341.00 | | 1 216 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
VB T. V. A. | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VC Groupe et associés | 122 168.00 | 122 168.00 | | 122 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 349 547.00 | 4 349 547.00 | | 4 349 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 627.00 | 194 711.00 | 364 916.00 | 559 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 312.00 | 863 312.00 | 450 000.00 | 1 313 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 711.00 | 719 711.00 | | 719 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 630.00 | 2 120 228.00 | 8 402.00 | 2 128 630.00 |
VW T.V.A. | 180 772.00 | 180 772.00 | | 180 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 461 651.00 | 6 646 735.00 | 814 916.00 | 7 461 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |