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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 377.00 | 28 544.00 | 1 832.00 | 30 377.00 |
AH Fonds commercial | 496 000.00 | | 496 000.00 | 496 000.00 |
AP Constructions | 456 187.00 | 236 687.00 | 219 499.00 | 456 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 436.00 | 186 652.00 | 31 784.00 | 218 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 872.00 | 290 562.00 | 232 309.00 | 522 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 881.00 | 742 446.00 | 984 435.00 | 1 726 881.00 |
BT Marchandises | 4 957 791.00 | 59 951.00 | 4 897 840.00 | 4 957 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 877.00 | 1 068.00 | 530 808.00 | 531 877.00 |
BZ Autres créances | 495 157.00 | | 495 157.00 | 495 157.00 |
CF Disponibilités | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 046 784.00 | 61 019.00 | 5 985 764.00 | 6 046 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 773 665.00 | 803 465.00 | 6 970 199.00 | 7 773 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 673.00 | | | -131 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 234.00 | | | -153 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 457.00 | | | 58 457.00 |
DL TOTAL (I) | 473 550.00 | | | 473 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 151 834.00 | | | 4 151 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 258.00 | | | 1 279 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 674.00 | | | 159 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 914.00 | | | 345 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 418.00 | | | 358 418.00 |
EA Autres dettes | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 377.00 | | | 194 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 496 649.00 | | | 6 496 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 970 199.00 | | | 6 970 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 063 368.00 | 78 460.00 | 16 141 828.00 | 16 063 368.00 |
FG Production vendue services | 1 102 283.00 | | 1 102 283.00 | 1 102 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 165 651.00 | 78 460.00 | 17 244 111.00 | 17 165 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 433 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 245 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 361.00 | |
GE Autres charges | | | 6 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 597 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 531 831.00 | | | 17 531 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 685 064.00 | | | 17 685 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 234.00 | | | -153 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 676.00 | | 51 858.00 | 1 724 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 654.00 | 1 726 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 644.00 | 1 197 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 377.00 | | | 526 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 280.00 | | 51 858.00 | 1 195 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 914.00 | 345 914.00 | | 345 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 557.00 | 109 557.00 | | 109 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 677.00 | 91 677.00 | | 91 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 377.00 | 194 377.00 | | 194 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 529 312.00 | 529 312.00 | | 529 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
VB T. V. A. | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VC Groupe et associés | 76 801.00 | 76 801.00 | | 76 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 786 799.00 | 3 786 799.00 | | 3 786 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 035.00 | 173 254.00 | 191 780.00 | 365 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 258.00 | 1 279 258.00 | | 1 279 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 829.00 | 385 829.00 | | 385 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 805.00 | 1 027 241.00 | 5 564.00 | 1 032 805.00 |
VW T.V.A. | 134 273.00 | 134 273.00 | | 134 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 336 975.00 | 6 145 194.00 | 191 780.00 | 6 336 975.00 |