| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 300.00 | 13 608.00 | 7 692.00 | 21 300.00 |
AH Fonds commercial | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
AP Constructions | 391 048.00 | 47 639.00 | 343 409.00 | 391 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 291.00 | 80 596.00 | 95 696.00 | 176 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 882.00 | 196 421.00 | 350 461.00 | 546 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 541.00 | 338 264.00 | 1 206 277.00 | 1 544 541.00 |
BT Marchandises | 4 372 869.00 | 34 830.00 | 4 338 039.00 | 4 372 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 956.00 | 1 466.00 | 720 490.00 | 721 956.00 |
BZ Autres créances | 349 955.00 | | 349 955.00 | 349 955.00 |
CF Disponibilités | 199 013.00 | | 199 013.00 | 199 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 671 066.00 | 36 296.00 | 5 634 769.00 | 5 671 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 215 607.00 | 374 561.00 | 6 841 046.00 | 7 215 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 878.00 | | | -90 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 744.00 | | | -29 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 667.00 | | | 111 667.00 |
DL TOTAL (I) | 691 044.00 | | | 691 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 076 304.00 | | | 3 076 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894 250.00 | | | 1 894 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 656.00 | | | 114 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 122.00 | | | 426 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 289.00 | | | 423 289.00 |
EA Autres dettes | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 437.00 | | | 195 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 150 002.00 | | | 6 150 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 841 046.00 | | | 6 841 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 165 662.00 | | | 5 165 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 769 395.00 | 93 707.00 | 15 863 102.00 | 15 769 395.00 |
FG Production vendue services | 1 218 680.00 | | 1 218 680.00 | 1 218 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 988 074.00 | 93 707.00 | 17 081 781.00 | 16 988 074.00 |
FN Production immobilisée | | | 247 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 274 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 780 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 990 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 626.00 | |
GE Autres charges | | | 279 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 849 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 776.00 | | | 154 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 502.00 | | | 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 989.00 | | | 74 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 864.00 | | | 76 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 259.00 | | | 66 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 946 971.00 | | | 17 946 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 976 715.00 | | | 17 976 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 744.00 | | | -29 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 025.00 | | 428 289.00 | 1 585 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 773.00 | 1 544 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468 773.00 | 1 114 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 300.00 | | | 427 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 705.00 | | 427 289.00 | 1 155 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | 1 000.00 | 2 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 350.00 | 262 454.00 | 63 540.00 | 139 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 508.00 | 7 100.00 | | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 842.00 | 255 354.00 | 63 540.00 | 132 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 470.00 | 20 160.00 | 11 800.00 | 26 470.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 466.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 470.00 | 21 626.00 | 11 800.00 | 26 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 470.00 | 21 626.00 | 11 800.00 | 26 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 122.00 | 426 122.00 | | 426 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 069.00 | 99 069.00 | | 99 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 052.00 | 107 052.00 | | 107 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 437.00 | 195 437.00 | | 195 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 718 437.00 | | | 718 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
VC Groupe et associés | 72 833.00 | | | 72 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 150.00 | 2 000 150.00 | | 2 000 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 154.00 | 206 470.00 | 766 143.00 | 1 076 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 894 250.00 | 1 894 250.00 | | 1 894 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 302.00 | | | 254 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 879.00 | 1 087 359.00 | 6 520.00 | 1 093 879.00 |
VW T.V.A. | 178 835.00 | 178 835.00 | | 178 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 035 346.00 | 5 165 662.00 | 766 143.00 | 6 035 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |