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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 010.00 | 20 708.00 | 2 302.00 | 23 010.00 |
AH Fonds commercial | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
AP Constructions | 391 048.00 | 90 957.00 | 300 091.00 | 391 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 413.00 | 119 867.00 | 80 545.00 | 200 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 440.00 | 227 414.00 | 206 027.00 | 433 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 931.00 | 458 946.00 | 997 985.00 | 1 456 931.00 |
BT Marchandises | 4 324 303.00 | 46 713.00 | 4 277 590.00 | 4 324 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 182.00 | | 39 182.00 | 39 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 625.00 | 1 466.00 | 1 939 158.00 | 1 940 625.00 |
BZ Autres créances | 441 873.00 | | 441 873.00 | 441 873.00 |
CF Disponibilités | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 766 764.00 | 48 179.00 | 6 718 584.00 | 6 766 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 223 695.00 | 507 126.00 | 7 716 569.00 | 8 223 695.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 622.00 | | | -120 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 248.00 | | | -16 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 334.00 | | | 73 334.00 |
DL TOTAL (I) | 636 464.00 | | | 636 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 641 577.00 | | | 4 641 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 641.00 | | | 905 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 021.00 | | | 85 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 790.00 | | | 528 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 892.00 | | | 704 892.00 |
EA Autres dettes | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 205.00 | | | 200 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 080 105.00 | | | 7 080 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 716 569.00 | | | 7 716 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 083 210.00 | | | 6 083 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804 101.00 | | | 804 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 366 651.00 | 47 746.00 | 16 414 397.00 | 16 366 651.00 |
FG Production vendue services | 1 519 885.00 | | 1 519 885.00 | 1 519 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 886 535.00 | 47 746.00 | 17 934 282.00 | 17 886 535.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 287 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 976 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 890.00 | |
GE Autres charges | | | 124 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 361 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 108.00 | | | 133 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 505.00 | | | 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 065.00 | | | 88 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 065.00 | | | 88 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 160.00 | | | 78 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 483 311.00 | | | 18 483 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 499 559.00 | | | 18 499 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 248.00 | | | -16 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 541.00 | | 87 929.00 | 1 544 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 539.00 | 1 456 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 539.00 | 1 024 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 300.00 | | 1 710.00 | 427 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 221.00 | | 86 219.00 | 1 114 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 264.00 | 175 788.00 | 55 106.00 | 338 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 608.00 | 7 100.00 | | 13 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 656.00 | 168 688.00 | 55 106.00 | 324 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 830.00 | 34 373.00 | 22 490.00 | 34 830.00 |
6T Sur comptes clients | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 296.00 | 34 373.00 | 22 490.00 | 36 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 296.00 | 34 373.00 | 22 490.00 | 36 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 790.00 | 528 790.00 | | 528 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 941.00 | 115 941.00 | | 115 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 335.00 | 120 335.00 | | 120 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 205.00 | 200 205.00 | | 200 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 937 105.00 | 1 937 105.00 | | 1 937 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VC Groupe et associés | 106 063.00 | 106 063.00 | | 106 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 771 625.00 | 3 771 625.00 | | 3 771 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 952.00 | 208 078.00 | 654 632.00 | 869 952.00 |
VI Groupe et associés | 905 641.00 | 655 641.00 | 250 000.00 | 905 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 149.00 | 322 149.00 | | 322 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 137.00 | 2 395 617.00 | 6 520.00 | 2 402 137.00 |
VW T.V.A. | 442 689.00 | 442 689.00 | | 442 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 995 084.00 | 6 083 210.00 | 904 632.00 | 6 995 084.00 |