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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 123.00 | 2 215.00 | 26 907.00 | 29 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 1.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 073.00 | 2 215.00 | 68 857.00 | 71 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 724.00 | | 57 724.00 | 57 724.00 |
BZ Autres créances | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
CF Disponibilités | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 537.00 | | 76 537.00 | 76 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 610.00 | 2 215.00 | 145 395.00 | 147 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 272.00 | | | -41 272.00 |
DL TOTAL (I) | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 112.00 | | | 65 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
EA Autres dettes | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 667.00 | | | 111 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 395.00 | | | 145 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 667.00 | | | 111 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 223.00 | 4 870.00 | 74 093.00 | 69 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 223.00 | 4 870.00 | 74 093.00 | 69 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 926.00 | | | -4 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 167.00 | | | 80 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 439.00 | | | 121 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 272.00 | | | -41 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 625.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 552.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 552.00 | 41 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 552.00 | 71 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 502.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 57 724.00 | | | 57 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VC Groupe et associés | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VI Groupe et associés | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VP Divers | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 422.00 | 72 422.00 | 40 000.00 | 112 422.00 |
VW T.V.A. | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 667.00 | 111 667.00 | | 111 667.00 |